Dlaczego Swing Trading ETFs to droga. Jeśli chodzi o handel funduszami ETF, wierzę, że najlepszym podejściem jest swing trade Swing trading zazwyczaj opisuje handel z czasem trwającym kilka dni do kilku tygodni, używając codziennie wykresy W przeciwieństwie, handel na rynku odnosi się do handlu z czasem kilku tygodni do miesięcy. I oczywiście, nie ma inwestycji, które zwykle polega na utrzymaniu pozycji od miesięcy do lat. Swing obrotu dostaje nazwę od wprowadzenia transakcji, które próbują uchwycić ruchy huśtawkowe typowe dla rynku byków od niskiego na niskim poziomie, kiedy rynek utrzymuje się po trwającym rajdzie, a następnie zaczyna ponownie podnosić się na nowy szczyt, co oznaczałoby zakończenie nowego rajdu lub w gdy rynek robi swing wysoko, gdy rynek wzrasta po trwającym ruchu w dół, a następnie zaczyna się znowu zejść do nowego niskiego swingu, co oznaczałoby koniec nowej pozycji. Są cztery powody Uważam, że handel wahadłowym jest najlepsza strategia handlu ETF.1 Największy wzrost czasu zainwestowanego. Uważam, że przedsiębiorca ma okazję osiągnąć największy zysk za zainwestowany czas, co oznacza, że tylko dane z końca dnia są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji handlowych, nie trzeba siedzieć przed komputerem przez cały dzień w godzinach targowych Swing trading nie jest handelem w ciągu dnia, co oznacza, że nie musisz oglądać swoich pozycji handlowych stale lub sprawdzać wzorców wykresów co godzinę.2 Bardziej efektywne wykorzystanie Handel Capital. With handlu wahadłowego masz większe możliwości efektywniejszego wykorzystania rachunku bankowego Możesz rozmieścić kapitał na krótsze okresy czasu i być na tyle elastycznym, aby zmieniać kierunki lub sektory w zależności od warunków rynkowych Na przykład, jeśli można było uzyskać 10 jeden handel trwający przez trzy tygodnie, a następnie przekierowywanie tych samych funduszy w następnej okazji handlowej, nie byłby lepszy niż powiązanie tych samych funduszy na roczny handel, który 10.3 Ograniczenie zatrzymania. Jestem przekonany, że można używać znacznie mocniejszych przystanków, niż jest to możliwe w przypadku metod mających na dłuższe czas trwania handlu W dłuższym okresie zajmowania pozycji lub inwestycji, musisz postawić na stopach większy odsetek 10 lub więcej, aby zagwarantować, że nie dostaniesz whipsawed w pozycji lub długoterminowe gospodarstwa handlu ETF jak czas dając większą elastyczność, podczas gdy czas swing handlu pozwala na prowadzenie ściślejsze zatrzymania.4 Niskie wskaźniki wydatków. ETF mają znacznie niższe wskaźniki kosztów niż fundusze inwestycyjne lub zabezpieczenia fundusze Stosunki wydatków mogą wahać się od 25 do 100 punktów bazowych, co czyni je podobnymi do zapasów, co sprawia, że handel swingiem jest dużo łatwiejszy w zarządzaniu i opłacalny niż prowadzenie działalności na dużą skalę lub długoterminowe inwestycje. Znaczna strategia zarządzania ryzykiem. wszystkie transakcje, bardzo ważne jest, aby mieć prostą, ale potężną strategię zarządzania ryzykiem Nie wszystkie transakcje będą opłacalne, co jest naturą handlu, więc musisz mieć strategię wyjścia z każdego y handlu, które wprowadzono przed wejściem go. System Prophet portfela zapewnia te punkty wejścia i wyjścia dla Ciebie, gdy tylko okazja została zidentyfikowana Dowiedz się więcej o Portfolio Prophet System za FREE here. For handlowych, pomysłów i strategii, odwiedź Traders Reserve. Wartość drukowana z InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Why Trade ETF Options. W wielu moich transakcjach i przykładach zdecydowałem się na sprzedaż opcji ETF, a nie opcji na akcje lub indeks. Dlaczego mam trzy podstawowe powody, dla których wolę im w jakiś sposób wpadnę w to w trochę zanim zrobię, chcę przedstawić podstawowe informacje na temat ETF, jakie są i jakie są ich porównania z akcjami. Co to jest ETF. Pierwsze podstawy ETF, skrót od Exchange Traded Funds być jak rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest przedmiotem obrotu na regularnej giełdzie papierów wartościowych - podobnie jak zapas Zewnętrzne, wydają się całkiem proste, ale za kulisami, jest trochę złożoności, która polega na tworzeniu i zarządzaniu ETF ETF jest zazwyczaj składają się z reprezentatywnych zasobów przechowywanych w zaufaniu i zarządzanych przez duże instytucje, takie jak Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, State Street itd. Podobnie jak fundusze inwestycyjne, ETF może reprezentować pakiet zasobów w danym indeksie, sektorze lub klasie aktywów często podlegają niewielkiej opłacie za zarządzanie, podobnie jak fundusze inwestycyjne, ale zazwyczaj znacznie mniejsze. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, ETF prowadzi handel na podobieństwo akcji. Oznacza to, że każda brokacja, w której można sprzedawać akcje, może również prowadzić handel ETF. Również w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, nie podlegasz do ukrytych zysków kapitałowych Podatek od zysków kapitałowych oblicza się na podstawie zakupu ETF i kiedy sprzedano go na tym etapie. Oto dobra partia Podobnie jak zapasy, wiele ETF ma opcje, co oznacza, że mogę handlować opcjami na szerokim rynku, podobnie jak opcje indeksu giełdowego Opcje ETF zazwyczaj handlują jak opcje na akcje, co oznacza, że są one w stylu amerykańskim, które mogą być przypisane w dowolnym momencie, zatrzymać się w trzecim piątku miesiąca i tracą ważność w południe następnego dnia. na ETFs Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach ETF i opcji ETF, zapoznaj się z poniższych witryn. Trzy powody, z którymi handluje się ETF Options. Jak obiecałem, oto kilka powodów, dla których lubię handlować wariantami ETF. Biorąc pod uwagę czas, mógłbym prawdopodobnie myślę o czymś więcej, ale kiedy wyjaśniam ludziom, dlaczego je sprzedaję, zwykle kończy się tymi trzema kluczowymi powodami.1 Opcje ETF są zróżnicowane niż indywidualne opcje na akcje. Jak już wspomniałem na mojej stronie opcji indeksu, stałem się bardziej Wentylator obrotu szerokim rynkiem Podczas gdy na pojedynczych zasobach mogą występować silniejsze przesuwanie w górę iw dół, w indeksie indeksów i ETF występują mniej niespodzianek Na stronie opcji indeksu wspomniałem także o niekorzystnych dla opcji indeksu giełdowego, co naturalnie czyni ETF to świetna alternatywa Z ETF mam praktycznie możliwość handlu wszystkim, tak jakby to było na magazynie. Tylko sprowadzenie go na ziemię, pozwól mi podać kilka przykładów Chcę powiedzieć, że chciałem coś zrobić naprawdę szerokim i zróżnicowanym po prostu wybrać aby handlować SPY, ETF reprezentujący SP 500 Kolejnym dobrym indeksem jest Russell 2000 - że to 2000 małych udziałów w tym indeksie I handlu IWM, ETF, który reprezentuje Russell 2000. Co o sektorze Pozwól mi powiedzieć I chcę handlować sektorem finansowym XLF reprezentuje zapasy w sektorze finansowym Budowniczych domów To byłoby XHB. Co z towarem takim jak złoto, srebro lub olej To byłoby GLD, SLV lub USO. Jak chodzi o rynki wschodzące A może o konkretne wschodzący kraj EEM reprezentuje koszyk zapasów dla wszystkich rynków wschodzących EWZ ETF, które opcje, które sprzedałem, reprezentują tylko koszyk brazylijskich zapasów. Są nowe ETF tworzone praktycznie każdego dnia Nie trudno znaleźć taki, który reprezentuje klasę aktywów Jestem zainteresowany handel Sztuczką jest znalezienie tego, który spełnia moje kryteria dla opcji handlowych na tym Więcej na ten temat później.2 Wiele ETF i ich opcje handlu dużych objętości. Many, ale nie wszystkie ETF handlu duże ilości Jest to szczególnie prawdziwy ETFs t Kapelusz reprezentuje szerokie indeksy rynkowe Coraz częściej pojawiają się instytucje, a także handlarze detaliczni, w związku z czym wiele ETF handluje w ilościach równych lub większych niż niektóre z najpopularniejszych stad. , opcje często są sprzedawane w dużych ilościach. Można to określić, patrząc na otwarty interes dla danego strajku w danym miesiącu Duże otwarte odsetki przekładają się na wysoką płynność, co oznacza, że naprawdę ciasna oferta prosi o rozproszenie i dobre wypełnienie. oznacza dobre dobre wypełnienie jest to, że gdy ustalam cenę zlecenia w prawo między ofertą a pytaniem, często napełniam się dość szybko Kiedy dużą liczbę opcji są przedmiotem obrotu w dowolnym momencie, animatorzy rynku są często zmotywowani do mojej oferty po prostu dostać mój rozkaz w taki sposób, aby mogli przyjmować większe zamówienia - dobry powód, aby upewnić się, że mój rozmiar zamówienia jest bardzo małym procentem otwartego zainteresowania.3 Opcje ETF często zwiększają przyrosty 1 strajku. Jeden z moich ulubionych osiągnięć es handlu ETF opcji jest to, że często handlu w 1 szerokie strajki, niezależnie od ceny bazowej. Nie zauważyłem tego tak dużo, gdy byłem handlu opcji na akcje bardziej regularnie jednak przyjaciel i ja niedawno rozważa spread trade na AAPL Jeśli śledziłeś / aś mój kurs na temat lekcji tygodniowych lub przeczytałem strony z pionowymi strategiami rozpowszechniania, wiesz, że lubię sprzedawać krótki strajk z prawdopodobieństwem sukcesu pomiędzy 60 a 70, co oznacza, że muszę znaleźć strajk z prawdopodobieństwo wygaśnięcia w pieniądzach od 30 do 40 I typowo wolę 30 -35, jeśli mogę go zdobyć. To, co znalazłem, wygląda na łańcuch opcji dla AAPL, że przy 5 strajkach, trudno było znaleźć strajk, który chciałem Jeden był zbyt wysoki z prawdopodobieństwem, a następny był za niski To sprawiło, że nie wiedziałem, że naprawdę miałem ten problem z opcjami ETF, ponieważ większość z nich handluję są 1 przyrostami To całkiem łatwe do znalezienia tylko ten, który chcę. Ryzyko handlu ETFs. As z jakimkolwiek handel vehicl e, ETF i ETF stanowią pewne zagrożenia i ważne jest, aby być świadomym i zarządzać nimi. Jedno ryzyko jest takie samo jak obrót funduszem inwestycyjnym, indeksem, a nawet akcjami. Rynek może się odwrócić i mogę stracić pieniądze. o ETFach jest to, że podobnie jak akcje, mogę ustawić limity i zatrzymać się natychmiast. To samo dotyczy opcji na ETF. Główne ryzyko, o którym myślę przy rozważaniu ETF, polega na tym, że nie znam dokładnej mechaniki tego ETF w jaki sposób jest on wyceniony i jak się zachowuje względem koszu aktywów, które reprezentuje Może to wpłynąć na wyniki handlu oparte na tej konkretnej ETF. Inną sprawą, o której warto pamiętać, jest to, że niektóre z odwrotnych ETF i ulepszonych ETF może się zachowywać niespodziewanie Połączenie dźwigni finansowej na ETF plus dźwignia na opcje może spowodować opróżnienie konta handlowego. Głównym sposobem na przezwyciężenie lub zarządzanie tymi zagrożeniami jest dobrze wykształcona ETF, z którą handlujesz Każdy ETF ma prospekt emisyjny, podobnie jak fundusz powierniczy, więc to całkiem proste szukaj ETF w celu ustalenia, czy jest to warte handlu Dodatkowo dobrze jest spędzić trochę czasu po ETF, a może na papierze z nim przed rozpoczęciem live. Finding ETF do trade. I mają moje ulubione ETFs, że lubię handlu i używam ich w kółko, bez względu na kierunek, w jakim się poruszają Jeśli dopiero co zaczynasz, możesz się zastanawiać, gdzie znaleźć ETFs, które czynią dobrych kandydatów do obrotu z opcjami Oto kilka podstawowych kroków do podjęcia. Badanie - użyj strony internetowe będę lista na końcu tej strony, aby znaleźć dobre ETFs Ponadto możesz znaleźć swojego pośrednika zapewnia kilka dobrych narzędzi badawczych, a także upewnij się, że wiesz, co zawiera ETF, jakie są koszty zarządzania i jak ocenia się. Rezwinione ETF, które obracają niższe wolumeny - przy mniejszym wolumenie mówię cokolwiek, że handel mniej niż około 1 miliona dni średniej jest zbyt niski. Rezwinione ETF, gdzie opcja otwarcia zainteresowania przednim miesiącem jest niska - zbyt niska, mam na myśli, że otwarte odsetki powinny być lar na tyle, że Twoje zamówienie stanowi tylko niewielki procent. Szeroki indeks trendów indeksu, a także tendencje sektorowe - wie, jakie sektory są stosunkowo słabe i które są stosunkowo silne. Begin handlu zaledwie kilka - Zacznij od szerokiego indeksu opcji ETF, takich jak SPY, DIA i QQQQ, poznać ich i powoli dodawać do listy kilka na raz Nie potrzebujesz zbyt wiele - tylko kilka naprawdę dobrze wiesz. Poza tym sprawdzaj film, który niedawno wydałem na YouTube na Finding Opcjonalne ETFs. Finally, oto lista dobrych stron internetowych, które mogą być wykorzystane do badania ETF Pamiętaj, aby upewnić się, że nie tylko wiesz, jaki indeks, sektor lub klasa aktywów reprezentuje, ale jak to się zachowuje. Strategie handlowe dla firm typu deep-in-the - Money Opcje ETD. Download Przewodnik strategii Ultimate Options. Exchange Traded Funds ETF, takie jak QQQQ, SPY, IWM i DIA mają szerokie spekulacje na giełdzie, a więc są bardziej stabilne i mniej zmienne niż poszczególne zapasy. do uregulowania tendencji i trzymać się za dłużej, podczas gdy zapasy mają tendencję do odbijania się wokół całego miejsca. Ta nieodłączna stabilność zapewnia możliwość podmiotom gospodarczym, zwłaszcza tym, którzy nie są po ogromnych zyskach, ale chętnie częściej handlują mniejsze ugryzienia sera jest doskonałą strategią wykorzystywania trendu, a co 5 miesięcznie na portfelu. Inną doskonałą strategią jest użycie opcji DITM w ujęciu głębokim w podziale. Korzyści płynące z obsługi opcji Deep ITM. DITM mają stosunkowo wysoką wartość Delta co oznacza, że gdy cena akcji wzrośnie o 1, odpowiednia cena opcji porusza się o podobną kwotę Oznacza to, że maksymalna kwota przepływu ceny akcji może zostać przechwycona przy wykorzystaniu handlu opcjami. Podstawowa strategia handlu ETF, na przykład, QQQQ jest podobny do transakcji swingowych. Mają Państwo małe zyski, a większość transakcji zostanie zakończona w ciągu 1-2 dni. nie są uciążliwe - w rzeczywistości można łatwo przeanalizować i kończyć nie mając odwagi na handel. W istocie musisz wiedzieć, jak zidentyfikować tendencję i móc dać środek na siłę Trendy Musisz też być w stanie odebrać prawdopodobieństwo bezpośredniego odwrócenia tendencji poprzez identyfikowanie linii wsparcia i linii oporu Jeśli tendencja jest wyższa, kupisz połączenia DITM w dół, ale DITM puts. Guided Video Training na własnej drodze w Option Alfa Tracks Opcje handlu mogą być przytłaczające, jeśli nie wiesz, gdzie zacząć Nasze utwory to kursy z przewodnikiem nauczania, które pomogą Ci osiągnąć swoje cele. Każdy program został ręcznie spreparowany, aby pomóc niezależnie od bieżących opcji handlu doświadczeniem Kliknij tutaj, aby wybrać track. Focus On High Delta Opcje. Najlepsza opcja jest ten, który ma Delta pomiędzy 70 i 90 To jest tak, że nie kupujesz najdroższych opcji, ale nadal będzie uchwycić ruch akcji tak dużo jak to możliwe wybrać opcję, która trwa około dwóch miesięcy od daty wygaśnięcia, tak aby rozkład czasu nie miał zbyt drastycznego efektu. W każdym przypadku będziesz w tobie i poza zasięgiem tak szybko, że rozkład czasowy nie powinien być znaczący. Ustaw wpis dla handlu gdzieś w pobliżu dolnego końca codziennego zakresu handlowego lub poczekaj na jeden lub dwa dni wycofaj się przed wejściem. Mam pewne zarządzanie ryzykiem w miejscu. Kiedy tylko wejdziesz w handel, pierwszym i najważniejszym krokiem jest założyć stop loss Tylko głupi i nieodpowiedzialni handlarze działają bez utraty strat, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wariantami Pierwsza reguła handlu opcjami to zminimalizowanie strat Po dokonaniu tego, założyć handel na wyjeździe około 12-15 zysku Bardzo często tak będzie być wypełnione w ciągu dnia lub dwa, co oznacza, że masz zrobić inny handel. Trading opcji DITM na ETF, takich jak QQQQ jest bardzo dobra i stosunkowo łatwa strategia generowania regularnych zysków Wymagania czasowe nie są zbyt wymagające, a proces może być nieco zautomatyzowane. Dodaj komentarze poniżej i daj mi znać, co myślisz o transakcjach z opcjami DITM Czy to była warta inwestycja dla Ciebie Czy napotkasz jakiekolwiek ślady. O autorze. Kirk założył Option Alpha na początku 2007 roku i obecnie służy jako szef Trader Były Bankier Inwestycyjny w Grupie Połączeniowej i Akwizycji dla Deutsche Bank w Nowym Jorku i Analityk REIT dla BB T Capital Markets w Waszyngtonie On Pełny Czas Opcje Kupiec i Inwestor Nieruchomości Został przesłuchiwany przez dziesiątki inwestujących stron podcastów i był widzianą w czasopiśmie Barron's, SmartMoney i wielu innych publikacjach finansowych Kirk mieszka obecnie w Pensylwanii USA ze swoją piękną żoną i dwoma córkami.
No comments:
Post a Comment